Çelik piyasasında yaşanan gelişmeler, yatırımcıların dikkatini Türkiye’nin önde gelen üreticilerinden Erdemir’e çevirdi. Özellikle Avrupa’daki çelik fiyatlarında gözlenen yükseliş, şirketin ihracat potansiyeli açısından olumlu bir görünüm oluşturuyor.
Dün yayımladığı raporla Erdemir’e dair değerlendirmelerini güncelleyen Citi, şirketin hedef fiyatını 28 TL’den 30 TL’ye yükseltti. Banka, Erdemir için "AL" tavsiyesini korurken, küresel çelik fiyatlarındaki toparlanmanın şirketin satış hacmi ve kârlılığına destek olabileceğine işaret etti.
Citi’nin analizine göre, Avrupa’da çelik fiyatlarının yükselmesi Erdemir’in bölgedeki rekabet gücünü artırabilirken, Türkiye’de de benzer bir fiyat hareketinin görülmesi bekleniyor. Bu çerçevede, banka Erdemir’in 2025-2027 yıllarına yönelik hisse başına kâr tahminlerini sırasıyla %18, %5 ve %3 oranlarında yukarı yönlü revize etti.
Banka, 2025 yılı için yüksek seyretmesi beklenen sermaye harcamalarına rağmen, şirketin son iki çeyrektir uyguladığı sermaye optimizasyonu sayesinde net borç seviyesini kontrol altında tutabileceği görüşünü paylaştı. Küresel çelik piyasasında dengelerin değiştiği bir dönemde, Erdemir’in bu süreçten güçlenerek çıkabileceği öngörülüyor.